|
|
|
 |
|
|
| |
Notiziario Marketpress di
Lunedì 29 Novembre 2004
|
|
| |
|
|
| |
Pagina1 |
|
| |
RICHARD-GINORI 1735: SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31 OTTOBRE 2004 |
|
| |
|
|
| |
Sesto Fiorentino, 26 novembre 2004 - La Società Richard-ginori 1735 ha raggiunto, nello scorso mese di giugno, un accordo con tutte le banche del finanziamento in pool di residui €uro 16,8 milioni in virtù del quale le stesse banche hanno aderito alla richiesta di dilazionare il pagamento della rata scaduta il 30 maggio 2004 al 30 novembre 2005. L’accordo delle banche è stato raggiunto senza la concessione di alcuna garanzia o impegno da parte della Società e senza apportare alcuna modifica al contratto di finanziamento in pool in essere, ad esclusione dell’incremento dell’ 1% dello spread sul tasso di riferimento. Come già indicato nel bilancio al 31 dicembre 2003 la società non ha rispettato i covenants relativi ai rapporti mol/fatturato – oneri finanziari/fatturato – risultato d’esercizio previsti nel contratto di finanziamento; peraltro alla data odierna non è pervenuta nessuna richiesta di rientro. Nel corso del mese di giugno la Società ha ottenuto un mutuo ipotecario di €uro 2,7 milioni con ammortamento in 30 rate semestrali di cui la prima al 30 dicembre 2005; il tasso di riferimento è variabile commisurato al tasso Euroribor a tre mesi più spread 1,75. La Società evidenzia inoltre di aver ricevuto, nel mese di luglio, un finanziamento di €uro 3, 5 milioni da parte di Starfin S.r.l. (società non correlata al Dott. Carlo Rinaldini). Il finanziamento, non assistito da alcuna garanzia o impegno da parte della Società, è stato rimborsato mediante compensazione con la sottoscrizione dell’aumento di capitale di Richard-ginori 1735 S.p.a. Che Starfin ha effettuato in forza dei patti parasociali stipulati in data 16 luglio 2004 con Retma Holding B.v. E già illustrati al mercato. Starfin ha pertanto esercitato entro il 29 Ottobre 2004, termine per l’esercizio del diritto stesso, n.69.644.101 diritti di opzione per la sottoscrizione di n.6.964.410 azioni. L’operazione di aumento di capitale sociale si è conclusa in data 18 novembre 2004 e si è perfezionata con l’Offerta in Borsa dei diritti rimasti inoptati, pari al 15,16% dei diritti totali. L’offerta è risultata interamente sottoscritta e sono state emesse complessivamente n.9.080.000 azioni al prezzo di €uro 0,52 ciascuna, per un valore complessivo pari a €uro 4.721.600. Come comunicato al mercato in data 18 novembre 2004, il Capitale Sociale della Società ammonta pertanto a €uro 25.968.800 ed è costituito da n.99.880.000 azioni ordinarie del valore nominale di €uro 0,26 ciascuna. L’introito netto, per quanto sopra specificato, di €uro 1.221.600 è stato completamente incassato e sarà quindi di supporto alla gestione operativa. Al 31 ottobre 2004, la Società ha affidamenti a breve termine con il sistema bancario per circa 20,0 milioni di €uro, che sono stati ridotti significativamente dai 36 milioni di €uro del 31 dicembre 2003. Gli utilizzi al 31 ottobre 2004 sono pari a circa €uro 16,4 milioni corrispondenti a circa il 82% degli affidamenti. Il tasso di interesse medio dei finanziamenti è pari a circa il 6% annuo. Gli utilizzi si riferiscono per €uro 14,0 milioni a finanziamenti su “autoliquidante” (fatture commerciali, contratti e ricevute bancarie). In particolare la posizione finanziaria netta della Richard Ginori 1735 S.p.a. Ha avuto la seguente evoluzione come riportato nella sottostante tabella:
| Posizione finanziaria netta | 31-ott-04 | | 30-set-04 | | | (migliaia di €uro) | | Scadenze | | | Scadenze | | | Totale | Entro 1 | Da 2 a 5 | | Oltre 5 | Totale | Entro 1 | Da 2 a 5 | | Oltre 5 | | | anno | anni | | anni | | anno | anni | | anni | | Utilizzo fido di cassa | 2.374 | 1.093 | | 1.553 | 1.553 | | | Conto unico sbf | 9.014 | 9.014 | | 9.651 | 9.651 | | | Anticipazioni a breve | 5.023 | 5.023 | | 5.142 | 5.142 | | | Mutui e finanziamenti in pool | 19.500 | 11.200 6.179 | 2.121 | 19.500 | 11.200 6.179 | 2.121 | | (Debiti verso banche | 35.911 | 26.330 1 6.179 1 | 2.121 | 35.846 | 27.546 1 6.179 1 | 2.121 | | Debiti verso altri finanziatori | 95 | 90 5 | | 3.629 | 3.624 5 | | | Debiti verso controllanti | 4.775 | 4.775 | | 4.775 | 4.775 | | | (Cassa e banche attive) | (74) | (74) | | (31) | (31) | | | Posizione finanziaria netta | 40.707 | 31.121 6.184 | 2.121 | 44.219 | 35.914 6.184 | 2.121 | | | | | | | | | | | | | |
Al 31 ottobre 2004, l’indebitamento finanziario è diminuito rispetto al 30 settembre 2004 di €uro 3.512 mila, essenzialmente per il rimborso del finanziamento ricevuto da Starfin S.r.l. Effettuato mediante compensazione con la sottoscrizione dell’aumento di capitale. Per quanto riferito al Gruppo si evidenzia che l’esposizione finanziaria, al 31 ottobre 2004, è sostanzialmente in linea con quella della Capogruppo ed ammonta ad €uro 40.895 mila rispetto ad €uro 44.314 al 30 settembre 2004. Le società controllate svolgono, per il momento, attività poco significative rispetto alla Capogruppo con affidamenti bancari di entità irrilevante; tant’è che la differenza fra la posizione finanziaria netta della Capogruppo ed il Gruppo è di solo €uro 188 mila. 2. Dati patrimoniali a) per quanto riferito ai crediti di natura commerciale della Richard-ginori 1735 S.p.a., si evidenzia che il saldo al 31 ottobre 2004, pari ad €uro 24.746 (inclusivo del saldo relativo ai crediti verso controllate, collegate, controllanti ed altre parti correlate per complessivi €uro 4.977 mila) è sostanzialmente in linea con il dato al 30 settembre 2004 (€uro 24.628 mila di cui €uro 5.026 mila verso controllate, collegate, controllanti ed altri parti correlate ) I suddetti dati riferiti al Gruppo ammontano, al 31 ottobre 2004, a complessivi €uro 25,1 milioni di cui €uro 2,4 milioni verso società controllate, collegate, controllanti ed altre parti correlate. Si puntualizza che non sono state fatte cessioni pro soluto e pro solvendo di crediti commerciali. B) i crediti finanziari verso le società controllate, collegate ed altre parti correlate, iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie, al 31 ottobre 2004, ammontano ad €uro 7.727 mila rispetto ad €uro 7.742 mila al 30 settembre 2004. Si precisa che non esistono crediti finanziari verso soggetti terzi. C) il saldo dei debiti verso fornitori della Società, al 31 ottobre 2004, è pari ad €uro 6.115 mila (di cui €uro 314 mila verso società controllate, collegate e controllanti) contro €uro 6.334 mila al 30 settembre 2004 (di cui €uro 288 mila verso società controllate, collegate e controllanti). La società non rileva nessun debito di suddetta natura verso altre parti correlate. I suddetti saldi riferiti al Gruppo ammontano, al 31 ottobre 2004, ad €uro 6,4 milioni (di cui €uro 0,3 milioni verso società controllate, collegate e controllanti) rispetto ad €uro 6,6 milioni al 30 settembre 2004 (di cui €uro 0,2 milioni verso società controllate, collegate e controllanti). Il Gruppo non rileva nessun debito di suddetta natura verso altre parti correlate. Alla data del 31 ottobre 2004 i debiti verso fornitori scaduti ammontano ad €uro 2,1 milioni; si sottolinea che con riferimento a tale data non sono in essere procedimenti legali relativi a debiti scaduti e non sono stati notificati decreti ingiuntivi. D) il saldo dei debiti diversi della Società, al 31 ottobre 2004, è pari ad €uro 10.154 mila rispetto ad €uro 10.036 mila del 30 settembre 2004; il saldo è composto da debiti tributari per €uro 3.318 mila, da debiti previdenziali per €uro 965 mila e da altri debiti per €uro 5.871 mila. Relativamente ai debiti tributari che aumentano, rispetto al 30 settembre 2004, di €uro 212 mila risulta un saldo scaduto e non pagato per €uro 0,8 milioni. Per quanto riferito ai debiti previdenziali non esistono debiti scaduti dopo che la Società ha raggiunto un accordo di dilazionamento, con il competente ufficio Inps, del debito scaduto residuo ad oggi pari ad €uro 0,5 milioni. Nella voce debiti diversi sono compresi €uro 4.175 mila relativi al debito residuo per l’acquisto della Museo Richard-ginori della Manifattura di Doccia S.p.a.; per la parte scaduta pari ad €uro 1.772 mila sono in corso trattative con Mps Leasing & Factoring per la rinegoziazione del debito. Si precisa che con riferimento al 31 ottobre non esistono posizioni relative a debiti scaduti e non pagati nelle società controllate. 3. Altre notizie Relativamente alle operazioni straordinarie di cessione degli assets immobiliari, si ribadisce che sono previsti entro la fine del corrente anno incassi netti o riduzione di debiti per circa €uro 33,0 milioni, al netto della sottoscrizione del capitale sociale nella Newco Immobiliare per €uro 7,0 milioni. Con riferimento alle azioni di riduzione dei costi, si sottolinea che sono state avviate importanti iniziative di riduzione dei costi operativi, i cui effetti incideranno significativamente sui conti economici a partire dalla fine del 2004 e più in particolare: l’accordo, raggiunto alla fine di aprile, per la messa in mobilità di tutti i n. 48 dipendenti dello Stabilimento di Laveno che ha consentito la vendita del cespite con conseguenti futuri benefici sull’indebitamento finanziario come sopradescritto; l’accordo, raggiunto alla fine d’aprile, con decorrenza 3 maggio 2004, per l’utilizzo, per un periodo di 13 settimane con possibilità di ricorrere ad un eventuale ulteriore periodo di sospensione dell’attività lavorativa, della Cassa Integrazione Guadagni per n. 65 addetti dello Stabilimento di Sesto Fiorentino. In proseguio di quanto sopra in data 1 ottobre 2004 è stato raggiunto un nuovo accordo per la sospensione delle attività lavorative previsto per un massimo di sessanta persone, per un periodo di dodici settimane, dal 4 ottobre al 24 dicembre 2004; - in data 6 maggio 2004 è stato raggiunto l’accordo per la Cassa Integrazione Guadagni, riguardante n. 19 operai addetti allo Stabilimento di Trequanda, che è decorso dal 10 maggio sino al 28 agosto 2004, tenuto conto del periodo di chiusura feriale dello stabilimento. Anche questo accordo prevedeva l’opportunità di estendere, previa verifica da effettuarsi tra azienda e organizzazioni sindacali entro la fine del mese di agosto, la sospensione dell’attività lavorativa per un ulteriore periodo; - per quanto sopra, in data 30 settembre 2004, è stato raggiunto l’accordo per la Cassa Integrazione Guadagni riguardante n. 12 operai (su un totale di n. 16 dipendenti) addetti allo Stabilimento di Trequanda che decorrerà dal 11 ottobre 2004 sino al 18 dicembre 2004 per la durata di 10 settimane; - la risoluzione del contratto, con decorrenza maggio 2004, con la cooperativa esterna, che occupava 35 dipendenti e svolgeva attività nel reparto scatolatura e magazzino prodotti finiti. Il fatturato al 31 ottobre 2004 ammonta ad €uro 27,4 milioni con una flessione del 18% rispetto all’analogo periodo del precedente esercizio; la diminuzione ha riguardato principalmente il mercato giapponese e per quanto riferito al mercato italiano il canale alberghiero e ristorazione, il canale della terracotta e il canale del promozionale. Da segnalare, invece, l’incremento di fatturato del canale dettaglio, il più importante in termini numerici, che passa da €uro 14,8 milioni del 31 ottobre 2003 (pari al 44,31% del fatturato totale) a €uro 15,3 milioni del 31 ottobre 2004 (pari al 55,4% del fatturato totale) con un incremento del 3%. Per fronteggiare tale situazione è in fase di attuazione un piano di ristrutturazione della direzione commerciale in seno all’azienda, in particolare nell’area estero ove sono stati inseriti il direttore e tre area managers, sulla base di uno schema di posizionamento strategico del marchio che indica la strategia prodotti/mercati del Gruppo Richard-ginori. Il punto focale sarà costituito dall’indissolubile legame della produzione attuale con la storia e tradizione dell’azienda che trova nel Museo di Doccia il più alto momento rappresentativo. Proprio la valorizzazione dei contenuti del Museo sarà uno dei punti fondamentali nel determinare il nuovo corso della Richard Ginori L'obiettivo strategico del Gruppo Richard-ginori rimane il rafforzamento e lo sviluppo nel settore dei beni di lusso. Tale strategia è attualmente perseguita anche mediante l'espansione della distribuzione in nuovi mercati. Infine, allo scopo di incrementare le quote di mercato, ed al tempo stesso consentire una maggiore visibilità e diffusione del marchio Richard Ginori nel segmento del lusso, è ormai attiva la commercializzazione di cristalli di elevata qualità, tali da essere il complemento tavola in linea con lo stile, la tradizione e la raffinatezza estetica del prodotto Ginori. A tal proposito, il fatturato del prodotto cristallo al 31 ottobre 2004 è pari a €uro 1,7 milioni con un incremento del 42% rispetto al dato del 31 ottobre 2003 (€uro 1 milione).
|
|
| |
|
|
| |
<<BACK
|
|
|
|
|
|
|
|
