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Notiziario Marketpress di
Venerdì 01 Luglio 2005
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GRUPPO VENTAGLIO: AGGIORNAMENTO SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA E OPERATIVA
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La posizione finanziaria netta consolidata netta al 31 maggio 2005 si attesta a -92,5 milioni di Euro in miglioramento di quasi 8 milioni di Euro rispetto ai -100,2 milioni Euro del 30 aprile 2005. Nel dettaglio la posizione fin anziaria netta a breve termine è passata da –112 milioni di Euro al 30 aprile 2005 a -9,3 milioni di Euro grazie al rimborso del prestito obbligazionario triennale da 100 milioni di Euro avvenuto in data 16 maggio 2005; la posizione finanziaria netta a medio/lungo termine si è invece attestata a -83,2 milioni di Euro rispetto a + 11,8 milioni di Euro del 30 aprile 2005 per effetto della sottoscrizione di un finanziamento di 95 milioni della durata di 18 mesi –1 giorno concesso da Unicredit Banca d’Impresa per 70 milioni di Euro e Banca Intesa S.p.a. Per 25 milioni di Euro. Il finanziamento di 95 milioni di Euro, che avrà scadenza nel novembre del 2006, sarà rimborsato attraverso il ricavato della cessione immobiliare relativa ai resort ubicati in Messico e in Repubblica Dominicana. La posizione finanziaria netta della capogruppo I Viaggi del Ventaglio S.p.a al 31 maggio 2005 è pari a 15,9 milioni di Euro rispetto a -2,7 milioni di Euro del 30 aprile 2005. Nel dettaglio, la posizione finanziaria netta a breve termine è passata da -22,9 milioni di Euro al 30 aprile 2005 a -16,5 milioni di Euro, mentre la posizione finanziaria netta a medio/lungo termine è pari a +32,4 milioni di euro rispetto +20,2 milioni di euro registrati al 30 Aprile 2005; l’incremento di 12,2 milioni di Euro è riconducibile al finanziamento erogato dalla Capo Gruppo alla Società Ventaglio International S.a. Finalizzato a completare il rimborso dell’Eurobond e della relativa cedola. I crediti commerciali verso le parti correlate sono pari a 3,2 milioni di Euro, sostanzialmente immutati rispetto al mese precedente, di cui 0,1 milioni di Euro con scadenza oltre 12 mesi (dal 31/05/05); i rimanenti crediti, pari a 3,1 milioni di Euro, hanno scadenza entro 12 mesi di cui 2,4 milioni di Euro nei confronti della partecipata Ventaclub Events S.r.l.. In data odierna, sono stati inoltre rimborsati alcuni crediti vantati verso parti correlate, per complessivi 0,1 milioni di Euro. I debiti netti commerciali verso parti correlate sono relativi ai contratti di locazione in essere con il Gruppo Belt (azionista al 4,16%) e pari a 0,3 milioni di Euro con scadenza entro 12 mesi; la riduzione rispetto al mese precedente è da attribuirsi al pagamento dei debiti scaduti. Le immobilizzazioni finanziarie includono 7 milioni di Euro, immutati rispetto al valore di bilancio al 31 ottobre 2004, riferibili al Gruppo Belt e sono costituiti da depositi cauzionali relativi a contratti di locazione di strutture alberghiere. Cessione degli immobili in Messico e Repubblica Dominicana Per quanto riguarda la cessione dei due resort Playa Maroma (Messico) e Gran Dominicus (Repubblica Dominicana), il Gruppo Ventaglio ha ricevuto alcune manifestazioni di interesse da importanti operatori, industriali e finanziari, sia nazionali che internazionali in fase di valutazione da parte dei vertici aziendali. In merito alla cessione dei due immobili in questione è previsto il mantenimento della gestione e della commercializzazione da parte del Gruppo. Piano Industriale Il Gruppo prosegue nella realizzazione del Piano Industriale triennale 2005-2007, che mira ad un recupero di efficienza in diverse aree di attività quali, tra le altre, i processi di acquisizione dei servizi turistici di terra e dei voli, le logiche di erogazione della scontistica e gli acquisti di beni di funzionamento. La progressiva attuazione del Piano, i cui benefici economici si manifesteranno prevalentemente dal secondo semestre 2005, non evidenzia, relativamente al programma di recupero di efficienza, significativi scostamenti rispetto agli obiettivi di Piano. Sul fronte delle vendite il mese di giugno è stato caratterizzato da una contrazione delle prenotazioni rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio 2004 e rispetto alle ipotesi contenute nel Piano Industriale; il portafoglio prenotazioni, relat ivo al periodo febbraio-ottobre 2005, risulta pertanto in diminuzione di circa il 4% rispetto allo stesso periodo dell’anno 2004. Le prenotazioni relative ai mesi di luglio e agosto, che rappresentano il periodo di concentrazione del fatturato e della marginalità del Gruppo, si presentano, invece, alla data odierna, leggermente superiori rispetto al 2004. Nel corso del mese di giugno il prezzo di riferimento del carburante per aeromobili ha mostrato una significativa crescita per effetto dell’incremento del costo del petrolio; nel contempo le previsioni degli analisti, sull’andamento crescente del prezzo del carburante, determinano un potenziale impatto prospettico sui risultati estivi per il quale il Gruppo ha già attivato opportune politiche di pricing finalizzate a contenere il conseguente effetto. Alcune importanti destinazioni quali Grecia, Italia e Africa, mantengono positive performance e pertanto consentono, ad oggi, di ritenere conseguibile un risultato operativo di Gruppo in equilibrio, qualora nel corso dei mesi di luglio e agosto le vendite si attestino in linea con quant o atteso dal Piano Industriale.
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