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Notiziario Marketpress di
Martedì 03 Aprile 2007 |
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DATA SERVICE: STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE 2006-2008, CESSIONE DI UNA PARTECIPAZIONE DI MINORANZA NELLA SOCIETÀ CONTROLLATA A&B S.P.A, OPERAZIONE DI AUMENTO DI CAPITALE
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Milano, 3 aprile 2007 - In relazione alla richiesta inoltrata a codesta Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 22 novembre 2006, vengono rese le seguenti informazioni. Come comunicato in data 21 febbraio 2007 Data Service precisa che, in quanto non più significative, non vengono fornite informazioni rispetto allo stato di attuazione del Piano Industriale 2006-2008, le eventuali modifiche dello stesso e lo scostamento rispetto agli obbiettivi programmati. Per quanto concerne la prospettata cessione di una partecipazione di minoranza nella società controllata A&b S. P. A. , si segnala che risultano ancora in corso trattative finalizzate alla definizione del contratto preliminare di cessione. Per quanto concerne l’operazione di aumento di capitale in corso si rimanda a quanto già comunicato del 26 marzo 2007. Si segnala infine che, nell´ambito del complessivo accordo di riscadenziamento del debito con il principale gruppo bancario finanziatore del Gruppo, nel corso del mese di marzo 2007, il citato gruppo bancario ha concesso alla Società la dilazione al 30 aprile 2007 del pagamento delle rate di finanziamenti in scadenza in data 28 febbraio 2007 e 31 marzo 2007 nonchè del versamento degli interessi maturati e maturandi fino al 30 aprile 2007. Si riporta di seguito la situazione dell’indebitamento finanziario netto di Data Service S. P. A. E del Gruppo al 28 febbraio 2007 confrontato con l’ultima situazione pubblicata in data 31 gennaio 2007:
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Data Service S. P. A. |
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Totale gruppo |
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| Euro/000 |
28/02/2007 |
31/01/2007 |
Var. % |
28/02/2007 |
31/01/2007 |
Var. % |
| Disponibilità liquide |
760 |
728 |
4% |
1. 719 |
1. 349 |
27% |
| Titoli detenuti |
0 |
0 |
0% |
1. 001 |
1. 001 |
0% |
| Totale attività a breve |
760 |
728 |
4% |
2. 721 |
2. 350 |
16% |
| Debiti bancari correnti |
-25. 653 |
-24. 260 |
6% |
-26. 298 |
-25. 002 |
5% |
| Debiti V/altri finanziatori correnti |
-932 |
-1. 005 |
-7% |
-394 |
-437 |
-10% |
| Totale passività a breve |
-26. 585 |
-25. 266 |
5% |
-26. 691 |
-25. 439 |
5% |
| Totale a breve termine |
-25. 825 |
-24. 538 |
5% |
-23. 970 |
-23. 089 |
4% |
| Attività finanziarie a medio lungo |
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na |
0 |
0 |
na |
| Debiti bancari non correnti |
-763 |
-772 |
-1% |
-763 |
-772 |
-1% |
| Debiti V/altri finanziatori non correnti |
-1. 050 |
-1. 072 |
-2% |
-725 |
-754 |
-4% |
| Totale passività a medio lungo |
-1. 813 |
-1. 844 |
-2% |
-1. 488 |
-1. 526 |
-2% |
| Totale a medio lungo termine |
-1. 813 |
-1. 844 |
-2% |
-1. 488 |
-1. 526 |
-2% |
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| Posizione finanziaria netta: |
-27. 638 |
-26. 382 |
5% |
-25. 459 |
-24. 615 |
3% | Si evidenzia che l’indebitamento finanziario netto al 28 febbraio 2007, diversamente da quello al 31 gennaio 2007, include l’impegno per Euro 1,36 milioni per l’acquisto della quota residua del 15% delle azioni di A&b S. P. A. , la cui esecuzione avverrà entro il 30 giugno p. V. Si segnala che il Gruppo Data Service presenta alla data del 28 febbraio 2007 mutui bancari residui per circa Euro 15. 759 migliaia, di cui circa Euro 13. 800 migliaia nei confronti del principale Gruppo bancario finanziatore. In attesa che il predetto accordo di riscadenziamento assuma piena efficacia, si segnala che i debiti bancari correnti esposti nel prospetto dell’indebitamento finanziario netto comprendono mutui con scadenza oltre i 12 mesi per Euro 5. 000 migliaia, ( classificati nei debiti “a breve” in ottemperanza a quanto previsto dai principi contabili internazionali), a seguito del mancato rispetto, a far data dall’esercizio 2004, dei covenants relativi ai finanziamenti ricevuti dal predetto gruppo bancario. Alla data del 28 febbraio 2007 il Gruppo Data Service presenta inoltre affidamenti bancari per scoperto di conto corrente per un totale di Euro 1. 907 migliaia a fronte di un utilizzo di circa Euro 922 migliaia. Gli affidamenti per anticipo fatture commerciali risultano pari a Euro 11. 121 migliaia a fronte di un utilizzo di circa Euro 8. 864 migliaia. Detti affidamenti risultano ricevuti da Istituti di Credito diversi dal principale gruppo bancario finanziatore del gruppo. Con riferimento alla data del 28 febbraio 2007, il Gruppo Data Service presenta debiti commerciali scaduti da oltre 30 giorni con fornitori per circa Euro 6,9 milioni, rilevati alla data di liquidazione dell’Iva relativa. Si segnala che, a fronte dell’atto di precetto di rilascio e consegna dell´immobile di Vanzago in locazione alla Società ricevuto il 12 febbraio 2007 è stato stipulato un accordo che prevede da un lato l’impegno alla sospensione della procedura esecutiva di sfratto in corso da parte della proprietà, e dall’altro la sottoscrizione da parte di Data Service S. P. A. Di un nuovo contratto di locazione per l’intero complesso immobiliare con decorrenza dal 1° aprile 2007. Per quanto concerne le ingiunzioni di pagamento relative alle società del Gruppo “in funzionamento”, si rimanda a quanto già esposto nel comunicato stampa del 28 febbraio u. S. Per quanto concerne le società in dismissione, si segnala che la società Diesse S. R. L. Ha raggiunto un accordo per il pagamento del decreto ingiuntivo ricevuto nel mese di febbraio di ammontare pari a circa Euro 70 migliaia;in ogni caso, la situazione dei decreti ingiuntivi in capo alle altre società in dismissione non è mutata rispetto a quanto illustratocon il precedente comunicato stampa. I debiti scaduti alla data del 28 febbraio 2007 verso l’Erario e verso gli Istituti Previdenziali (per i quali si rimanda per maggiori dettagli ai precedenti comunicati stampa) risultano gli stessi del 31 gennaio u. S. ; Al 28 febbraio 2007 la Capogruppo presenta inoltre crediti verso Istituti Previdenziali per Euro 1. 595 migliaia, non compensabili, a fronte di importi anticipati dalla società per il personale che ha usufruito delle procedure di Cigs e Solidarietà. Alla data del 28 febbraio 2007 i crediti commerciali verso clienti della Pubblica Amministrazione da parte della Capogruppo sono pari ad Euro 10. 834 migliaia, di cui Euro 3. 685 migliaia risultano in contenzioso (per maggiori dettagli si rimanda alla relazione semestrale al 30 giugno 2006) ed Euro 4. 187 migliaia risultano scaduti da oltre 30 giorni. Si evidenzia che a fronte di tali crediti commerciali scaduti sono stati ottenuti decreti ingiuntivi per circa Euro 1,5 milioni . Nel mese di gennaio 2007 la capogruppo ha incassato Euro 136 migliaia relativi a crediti vantati verso clienti della Pubblica Amministrazione. . |
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