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Notiziario Marketpress di
Lunedì 03 Novembre 2008 |
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GRUPPO IPI, AGGIORNANDO LA SITUAZIONE AL 30 SETTEMBRE 2008
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Torino, 3 novembre 2008 - In ottemperanza alla richiesta pervenuta dalla Consob, si diffondono le informazioni relative alla situazione gestionale e finanziaria del Gruppo Ipi, aggiornando la situazione al 30 Settembre 2008. Stato di attuazione Piano Industriale 2006 – 2008 Nulla da segnalare rispetto al precedente comunicato. 2. Posizione Finanziaria Netta Al 30 settembre 2008 l’indebitamento finanziario netto ammonta a € 269,70 milioni (contro € 274,11 milioni al 31 agosto 2008), rappresentato come segue:
| (Importi in milioni di euro) |
30. 9. 2008 |
31. 8. 2008 (*) |
| A. Cassa |
0,02 |
0,01 |
| B. Altre disponibilità liquide: c/c bancari e postali |
2,33 |
2,91 |
| C. Titoli detenuti per la negoziazione |
- |
- |
| D. Liquidità (A) + (B) +(C ) |
2,35 |
2,92 |
| E. Crediti finanziari correnti |
0,02 |
0,02 |
| - di cui rateo interessi su deposito Meliorbanca |
- |
- |
| - di cui v/parti correlate |
- |
- |
| - di cui v/colegate |
0,02 |
0,02 |
| F. Debiti bancari correnti |
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- |
| G. Parte corrente dell´indebitamento non corrente |
(2,58) |
(2,40) |
| H. Altri debiti finanziari correnti |
(209,82) |
(215,04) |
| - di cui v/parti correlate |
(122,42) |
(121,79) |
| - di cui v/controlante |
(2,99) |
(2,99) |
| - di cui v/banche per finanziamenti |
(83,26) |
(89,50) |
| - di cui per rateo interessi su finanziamenti |
(1,15) |
(0,76) |
| I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H) |
(212,40) |
(217,44) |
| J. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (I) |
(210,03) |
(214,50) |
| K. Debiti bancari non correnti |
(13,17) |
(13,11) |
| L. Crediti finanziari non correnti |
- |
- |
| M. Altri debiti non correnti |
(46,50) |
(46,50) |
| N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M) |
(59,67) |
(59,61) |
| O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N) |
(269,70) |
(274,11) | Affidamenti concessi dal sistema bancario Gli affidamenti concessi dal sistema bancario, al Gruppo Ipi, sono essenzialmente per linee di credito ipotecarie e leasing. Più in dettaglio: Frala S. R. L. , società proprietaria del complesso immobiliare di Corso Magenta, Milano: rapporti ipotecari con Banco di Sardegna per residui € 13,17 milioni (iniziali € 15,2 milioni) scadenza 12/2020; Banca delle Marche per € 7,01 milioni (iniziali € 14,1 milioni) scaduto il 10/2008 e prorogato al 10/2009. Lingotto Hotels S. R. L. Operazione di leasing in “pool”, capofila Italease, per residui € 17,60 milioni (iniziali € 26,4 milioni) di cui € 1,11 milioni a breve, scadenza 7/2016; Isi S. R. L finanziamento ipotecario relativo al patrimonio immobiliare per residui € 77,40 milioni (iniziali € 160,0 milioni) verso Banca Popolare di Lodi con scadenza 15 giugno 2009. In data 15 settembre 2008 l’esposizione si è ridotta di € 5,00 milioni con l’incasso del saldo al rogito relativo alla cessione del compendio immobiliare in Milano (Via Azario); Ipi S. P. A. Per operazioni di leasing con Italeasing su immobili ubicati in Padova e Venezia per € 31,48 milioni di cui a breve € 1,47 milioni, scadenza 10/2019. Utilizzi Linee Di Credito Ipotecarie E Leasing (Importi in milioni di euro)
| Nominativo Banca |
Ipi Spa |
Lingotto Hotels S. R. L. |
Isi S. R. L. |
Frala S. R. L. |
Totale |
| Banco Di Sardegna |
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(13,17) |
(13,17) |
| Banca Delle Marche |
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(7,01) |
(7,01) |
| Banca Italease (Banca capofila leasing) |
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(17,60) |
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(17,60) |
| Banca Popolare Lodi |
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(77,40) |
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(77,40) |
| Banca Italeasing |
(31,48) |
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(31,48) |
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| Totale Affidamenti Bancari |
(31,48) |
(17,60) |
(77,40) |
(20,18) |
(146,66) | 4. Principali covenants, negative pledges I sopramenzionati finanziamenti sono privi di clausole restrittive, come già segnalato nei precedenti comunicati. 5. Iniziative immobiliari: Porta Vittoria. Continua da parte della Capogruppo Ipi S. P. A. L’attività volta al reperimento di adeguate risorse finanziarie per il riavvio dell’iniziativa. 6. Fabbisogni gestione corrente Nulla da segnalare rispetto al precedente comunicato. 7. Finanziamento Tikal Plaza S. A. Nulla da segnalare rispetto al precedente comunicato 8. Recupero credito verso Immobiliare Valadier e garantito da Gruppo Coppola S. P. A. Il Tribunale di Roma, con ordinanza depositata il 22 ottobre 2008 ha respinto il ricorso per sequestro conservativo proposto da Isi–ipi Sviluppi Immobiliari s. R. L. Nei confronti di Gruppo Coppola s. P. A. Per il credito da quest’ultima garantito verso la Immobiliare Valadier s. R. L. - fallita il 23. 01 . 2008 - pari ad € 33,5 milioni. La Isi–ipi Sviluppi Immobiliari s. R. L. Valuterà l’opportunità di proporre reclamo avverso la decisione del Tribunale di Roma. Il menzionato credito è stato nel frattempo ammesso al passivo del fallimento dell’Immobiliare Valadier s. R. L. In via privilegiata per il solo credito Iva, in via chirografaria per la parte di capitale ed interessi. 9. Aggiornamento sostenibilità dei fabbisogni finanziari . Nulla da segnalare rispetto al precedente comunicato. 10. Iniziative a seguito indagini Autorità Giudiziaria Nulla da segnalare rispetto al precedente comunicato. 11. Verifica fiscale da parte della Agenzia delle Entrate. In data 16 ottobre u. S. La Direzione Regionale del Piemonte dell’Agenzia delle Entrate ha disposto un controllo ai fini Iva e Imposte Dirette sulla regolarità delle cessioni dei contratti di leasing effettuate negli anni 2005 e 2006 nei confronti della Ipi S. P. A. La verifica è attualmente in corso. . |
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