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Notiziario Marketpress di
Giovedì 13 Novembre 2008 |
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DATA SERVICE S.P.A. AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2008
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Roma, 13 novembre 2008 - Per quanto concerne le operazioni sul Capitale, il Capitale Sociale di Data Service S. P. A. È passato da Euro 11. 521. 555,60 ad Euro 14. 916. 526,95 e le azioni sono passate da n. 10. 018. 744 a n. 12. 970. 893. Si ricorda inoltre che il Consiglio, non ha ancora esercitato la delega ricevuta dall’Assemblea degli azionisti di Data Service S. P. A. Del 22 dicembre 2007, di aumentare a pagamento ed in via scindibile, in una o più tranches, il capitale sociale di Data Service S. P. A. Fino ad un massimo di Euro 75. 000. 000,00. La delega al Consiglio è finalizzata a dare piena e completa attuazione al progetto di rilancio dell’attività aziendale attraverso l’acquisizione di partecipazioni in società terze. A tal riguardo, come già annunciato, in data 5 marzo 2008, il socio Data Holding 2007 S. R. L ha effettuato un versamento in conto futuro aumento capitale di Euro 10 milioni finalizzato a corrispondere la prima rata del prezzo per l’acquisizione da parte di Data Service S. P. A. Della società Universo Servizi. L’indebitamento finanziario netto di Data Service S. P. A. E del gruppo al 30 settembre 2008 confrontato con la situazione al 31 agosto 2008, risulta il seguente:
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Data Service S. P. A. |
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Totale gruppo |
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| Euro/000 |
30/09/2008 |
3 1/08/2008 Var. % |
30/09/2008 |
3 1/08/2008 Var. % |
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| Disponibilità liquide Crediti finanziari correnti Totale attività a breve Debiti bancari correnti Debiti V/altri finanziatori correnti Totale passività a breve |
3. 758 977 |
2. 302 63% 9711% |
6. 349 |
4. 743 34% |
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| 4. 735 -10. 440 -25. 095 |
3. 273 45% -10. 345 1% -25. 738 -2% |
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| 6. 349 -11. 749 -12. 828 |
4. 743 34% -11. 545 2% -12. 830 0% |
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| -36. 535 |
-36. 083 1% |
-24. 577 |
-24. 375 1% |
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| Totale a breve termine |
-31. 800 |
-32. 810 -3% |
-18. 228 |
-19. 632 -7% |
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| Attività finanziarie a medio lungo |
-16. 327 0 |
-15. 444 6% 0 |
-16. 328 -442 |
-15. 459 6% -442 0% |
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| Debiti bancari non correnti Debiti V/altri finanziatori non correnti Totale passività a medio lungo |
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| -16. 327 |
-15. 444 6% |
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| -16. 770 |
-15. 901 5% |
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| Totale a medio lungo termine |
-16. 327 |
-15. 444 6% |
-16. 770 |
-15. 901 5% |
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| Indebitamento Finanziario Netto |
-48. 127 |
-48. 254 0% |
-34. 998 |
-35. 533 -2% |
| Occorre evidenziare che la voce “debiti verso altri finanziatori correnti” esposta in tabella include altresì il debito per il pagamento del prezzo residuo, pari ad Euro 12,7 milioni, per l’acquisizione di Universo Servizi. Si segnala che il Gruppo Data Service presenta alla data del 30 settembre 2008 debiti derivanti da mutui bancari, inclusi gli interessi dilazionati, per circa Euro 17,3 milioni, esposti per circa 16,3 milioni tra i “debiti bancari non correnti”. Si segnala che i debiti bancari non correnti includono finanziamenti per Euro 12,6 milioni ottenuti da Interbanca, principale finanziatrice di Data Service. Del suddetto importo Euro 7,6 milioni si riferisce a contratti stipulati nel 2001 per i quali Data Service non sta rispettando dal 2004 i “covenants” finanziari previsti. L’inserimento dei suddetti finanziamenti tra i debiti “bancari non correnti” risulta in funzione delle nuove date previste per il rimborso delle rate restanti in relazione agli accordi di riascadenzamento 2007 e riscadenzamento 2008 e nella considerazione che con i suddetti accordi sono stati superati gli effetti dei “covenants” finanziari rispetto alle scadenze così contrattualmente previste. Rispetto al mese precedente, il prospetto espone la nuova quota di finanziamento agevolato, per circa Euro 945 mila, ottenuta da parte del Mediocredito Centrale a fronte del Progetto di investimento realizzato denominato “Pia/dama”. Mentre è stata corrisposta ad Interbanca e Antonveneta, come da accordi stipulati, la terza rata degli interessi maturati fino al 31 dicembre 2007 sui finanziamenti in essere. Al 30 settembre 2008 il Gruppo Data Service presenta utilizzi di “linee di credito” per circa Euro 10,4 milioni a fronte di affidamenti complessivi per circa Euro 18 milioni. L’indebitamento finanziario netto include infine debiti residui per canoni di leasing per Euro 570 mila circa. Si segnala che nella tabella dell’indebitamento finanziario netto non sono stati indicati come nei Comunicati mensili precedenti i debiti teorici relativi a contratti Put & Call, stipulati nel 2007, con gli azionisti di minoranza di Bee Consulting (per il residuo 40% del Capitale) e di A&b (per il residuo 5% del Capitale). Detti contratti sono stati inseriti (valorizzati complessivamente pari ad Euro 3,67 milioni) nel prospetto di “indebitamento finanziario netto” del Consolidato, redatto in base ai principi contabili Ifrs/ias, contenuto nella Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2008. Con riferimento alla data del 30 settembre 2008, il Gruppo Data Service presenta debiti commerciali scaduti da oltre 30 giorni con fornitori, rilevati alla data di liquidazione della relativa Iva, per circa Euro 3,36 milioni. Il residuo dei debiti verso gli Istituti Previdenziali, per i quali sono stati stipulati accordi di rateizzazione, al 30 settembre 2008 ammonta ad Euro 459 mila. Alla stessa data di riferimento i crediti verso Istituti Previdenziali del Gruppo Data Service, non compensabili e maturati a fronte di importi anticipati per il personale che ha usufruito delle procedure di Cigs e Solidarietà, ammontano ad Euro 846 mila. I crediti commerciali maturati dal Gruppo Data Service per attività svolta a favore di clientela appartenente alla Pubblica Amministrazione ammontano complessivamente alla data del 30 settembre a circa Euro 10,7 milioni. Di tale somma Euro 2 milioni circa risultano in contenzioso ed Euro 6,5 milioni circa risultano scaduti da oltre 30 giorni. Durante il mese di settembre gli incassi di crediti legati al settore della Pubblica Amministrazione sono stati pari a circa Euro 1 milione. . |
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