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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 12 Novembre 2008 |
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DEA CAPITAL S.P.A.: RESOCONTO INTERMEDIO AL 30 SETTEMBRE 2008 NAV (NET ASSET VALUE) A 2,81 EURO PER AZIONE (RISPETTO A 2,78 EURO PER AZIONE AL 31 DICEMBRE 2007) POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA POSITIVA PER 231,5 MILIONI DI EURO (RISPETTO A 415,9 MILIONI DI EURO AL 31 DICEMBRE 2007)
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Milano, 12 novembre 2008 - Si è riunito ieri il Consiglio di Amministrazione di Dea Capital S. P. A. Per l’esame e l’approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2008. Alla fine del terzo Trimestre 2008 il Nav è risultato pari a 2,81 Euro per azione, rispetto a 2,78 Euro per azione al 31 dicembre 2007. Il Nav (patrimonio netto consolidato) è pari a circa 825 milioni di Euro, al netto degli acquisti di azioni proprie per 24 milioni di Euro. Il Nav è rappresentato al 65% circa da investimenti in private equity, ovvero partecipazioni per 459 milioni di Euro e fondi per 73,6 milioni di Euro, al 7% da partecipazioni in società di Alternative Asset Management e al 28% circa da Posizione Finanziaria Netta. La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo è positiva per circa 231,5 milioni di Euro al 30 settembre 2008, rispetto a 415,9 milioni di Euro al 31 dicembre 2007, con una variazione nei nove mesi determinata principalmente dall’effetto combinato dei seguenti fattori: investimenti netti in partecipazioni e fondi per -163,4 milioni di Euro, di cui: 57,9 milioni di Euro (inclusi gli oneri accessori) per l’acquisizione della partecipazione in Idea Alternative Investments; 81,2 milioni di Euro per l’acquisizione della partecipazione in Kenan Investments Sa (consorzio a cui partecipano Bc Partners, Dea Capital e Turkven; controllante di Migros Turk); 13,0 milioni di Euro relativi agli esborsi per gli aumenti di capitale in Sigla Luxembourg (11,2 milioni di Euro) ed in Santé (per 1,8 milioni di Euro); 11,4 milioni di Euro collegati all’investimento nei fondi (Idea I Fof, Idea Coif I e fondi di venture capital), di cui circa 7 milioni nel Fof, durante il terzo trimestre; esborso collegato al piano di acquisto di azioni proprie per -24 milioni di Euro, di cui circa 21 milioni nel terzo trimestre; cash flow operativo (principalmente rappresentato da proventi finanziari, al netto delle spese correnti), dividendi incassati da Idea Alternative Investments ed altri movimenti per totali +1,6 milioni di Euro. L’investimento complessivo in Migros Turk al 30 settembre 2008 era pari a 175 milioni di Euro, di cui circa 94 milioni a titolo di investor loan (da convertire totalmente o parzialmente in equity), inclusi nella posizione finanziaria netta. Il Risultato Netto di Gruppo nel terzo trimestre è negativo per 2,9 milioni di Euro, rispetto ad un risultato negativo di 3,3 milioni di Euro nel terzo trimestre del 2007, mentre il Risultato Netto di Gruppo nei primi 9 mesi del 2008 è negativo per 3,7 milioni di Euro rispetto ad un risultato positivo di 1,3 milioni di Euro nei primi nove mesi del 2007. Il Risultato Complessivo - Ias 1 (Statement of Performance) - è negativo per circa 5,0 milioni di Euro nei primi nove mesi del 2008 (-2,9 milioni nel terzo trimestre 2008), rispetto ad un risultato positivo di 8,9 milioni di Euro nel corrispondente periodo dell’esercizio precedente (-8 milioni nel terzo trimestre 2007), che rifletteva l’adeguamento positivo a fair value dei fondi in portafoglio). Successivamente alla chiusura del periodo,come da comunicato stampa divulgato in data 20 ottobre 2008, si è conclusa l’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni non ancora possedute da Migros Turk da parte di un veicolo di diritto turco controllato da Kenan Investments. Quest’ultima al termine dell’offerta è arrivata a detenere indirettamente il 97,9% del capital di Migros Turk. L’investimento complessivo per Dea Capital è confermato in massimi 175 milioni di Euro. Con riferimento a quanto comunicato il 9 maggio 2008, Dea Capital rende noto di aver completato il riassetto societario. Il Gruppo Dea Capital è stato riorganizzato con la costituzione di una società capofila delle attività di investimento in private equity, Dea Capital Investments, che affianca le partecipate attive nell’alternative asset management. Utilizzando la disponibilità di cassa già esistente, si è proceduto con aumenti di capitale a dotare delle necessarie risorse finanziarie le società deputate ad effettuare gli investimenti e ad ottimizzare la struttura finanziaria delle stesse. L’operazione è stata realizzata con società possedute al 100% da Dea Capital e non ha comportato modifiche al patrimonio netto né alla posizione finanziaria netta consolidati. In relazione alle prescrizioni regolamentari di cui all’Art. 36 del Regolamento Mercati, in tema di condizioni per la quotazione di società controllanti società costituite o regolate secondo leggi di Stati non appartenenti all’Unione Europea e di significativa rilevanza ai fini del bilancio consolidato, si segnala che nessuna società del Gruppo rientra nella previsione regolamentare citata. Si segnala, inoltre, la non applicabilità delle condizioni inibenti la quotazione ai sensi dell’art. 37 del Regolamento Mercati, relativo alle società sottoposte all’altrui attività di direzione e coordinamento. Il Presidente ha infine comunicato al Consiglio che, a seguito dell’avvenuta iscrizione al Registro delle Imprese della delibera di aumento di capitale a servizio del piano “Warrant Dea Capital 2008-2012”, si darà avvio all’offerta in sottoscrizione degli warrant ai beneficiari ad oggi individuati, nei termini e alle condizioni di cui alla delibera di approvazione del piano. . |
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