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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 19 Novembre 2008 |
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TAS GROUP: APPROVATI I RISULTATI DEL TERZO TRIMESTRE RICAVI A €17 MILIONI (+20% RISPETTO AL TERZO TRIMESTRE 2007) IL PIANO INDUSTRIALE 2007-2009 PROSEGUE IN LINEA CON GLI OBIETTIVI
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Milano, 19 novembre 2008 - Il Consiglio di Amministrazione di Tas S. P. A ha approvato il 13 novembre il rendiconto periodico di gestione al 30/09/2008. Di seguito un prospetto che riassume i principali risultati economico-finanziari del Gruppo al 30 settembre 2008 ed il confronto con il corrispondente periodo del 2007. Si segnala che i risultati dei primi novi mesi del 2007 sono influenzati da un provento di natura straordinaria di Euro 17,3 milioni, dovuto alla differenza prezzo delle partecipazioni acquisite nel corso del 2006. Per meglio rappresentare la profittabilità ordinaria del Gruppo, sono stati indicati in una terza colonna i dati contabili depurati del ricavo non ricorrente sopra citato e le differenze sono commentate in confronto a tali dati.
| Gruppo Tas (migliaia di Euro) |
30. 09. 2008 |
30. 09. 2007 |
30. 09. 2007 norm. |
Var. |
Var. % |
Var norm. |
Var. % norm. |
| Ricavi Totali |
54. 092 |
72. 034 |
54. 653 |
(17. 943) |
(24,9%) |
(562) |
(1,0%) |
| Margine Operativo Lordo (Ebitda) |
10. 525 |
27. 083 |
9. 702 |
(16. 558) |
(61,1%) |
823 |
8,5% |
| % sui ricavi totali |
19,5% |
37,6% |
17,8% |
(18,1%) |
(48,2%) |
1,7% |
9,6% |
| Risultato Operativo |
3. 933 |
20. 886 |
3. 505 |
(16. 954) |
(81,2%) |
427 |
12,2% |
| % sui ricavi totali |
7,3% |
29,0% |
6,4% |
(21,7%) |
(74,9%) |
0,9% |
13,4% |
| Utile/(perdita) netta del periodo |
(2. 914) |
15. 671 |
(1. 710) |
(18. 585) |
(118,6%) |
(1. 204) |
70,4% |
| % sui ricavi totali |
(5,4%) |
21,8% |
(3,1%) |
(27,1%) |
(124,8%) |
(2,3%) |
72,2% |
| Posizione Finanziaria Netta |
(90. 840) |
(77. 558) |
(77. 558) |
(13. 281) |
17,1% |
(13. 281) |
17,1% |
| - di cui verso banche ed altri finanziatori |
(62. 950) |
(67. 014) |
(67. 014) |
4. 064 |
(6,1%) |
4. 064 |
(6,1%) |
| - di cui verso soci |
(27. 889) |
(10. 544) |
(10. 544) |
(17. 345) |
165% |
(17. 345) |
165% | Oltre ai risultati dei primi novi mesi, riportiamo di seguito un prospetto relativo ai risultati del terzo trimestre ed il confronto con il corrispondente trimestre del 2007.
| Gruppo Tas (migliaia di Euro) |
Iii° Trim. 08 |
Iii° Trim. 07 |
Var. |
Var. % |
| Ricavi Totali |
17. 602 |
14. 673 |
2. 929 |
20,0% |
| Margine Operativo Lordo (Ebitda) |
3. 664 |
462 |
3. 202 |
692,6% |
| % sui ricavi totali |
20,8% |
3,2% |
17,7% |
560,7% |
| Risultato Operativo |
1. 367 |
(2. 588) |
3. 955 |
152,8% |
| % sui ricavi totali |
7,8% |
(17,6%) |
25,4% |
144,0% |
| Utile/(perdita) netta del periodo |
(741) |
(3. 283) |
2. 542 |
77,4% |
| % sui ricavi totali |
(4,2%) |
(22,4%) |
18,2% |
81,2% | Al 30 settembre 2008, il Gruppo Tas ha registrato Ricavi totali per Euro 54 milioni, sostanzialmente in linea con i ricavi normalizzati del corrispondente periodo del 2007, pari ad Euro 54,6 milioni (-1,0%). Nel trimestre di riferimento, i ricavi totali evidenziano un incremento del 20,0%, passando da Euro 14,6 milioni del 2007 ad Euro 17,6 milioni. Rispetto al dato normalizzato del 2007, l’Ebitda1 dei primi nove mesi del 2008 passa dal 17,8% al 19,5% dei ricavi totali e si attesta ad Euro 10,5 milioni, con un incremento dell’8,5%, rispetto ad Euro 9,7 milioni del 2007. Tale miglioramento è legato principalmente alla diminuzione di alcuni costi di gestione. Il miglioramento dell’Ebitda è maggiormente accentuato nel trimestre di riferimento, che evidenzia un incremento del 20,8% dei ricavi totali, attestandosi a Euro 3,6 milioni, da Euro 462 mila del 2007 (3,2% dei ricavi totali). Il Risultato Operativo del periodo è positivo per Euro 3,9 milioni, rispetto al valore normalizzato di Euro 3,5 milioni nel 2007. L’incremento è pari al 12,2%. Il trimestre evidenzia un risultato operativo pari ad Euro 1,3 milioni contro un risultato negativo di Euro 2,5 milioni del 2007. La Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2008 è negativa per Euro 90,8 milioni con un miglioramento di quella verso banche e altri finanziatori, rispetto al corrispondente periodo precedente, di Euro 4. 064 ovvero pari al 6,1%. La Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2008 è riportata nella tabella che segue:
| Posizione finanziaria netta consolidata |
30. 09. 2008 |
30. 06. 2008 |
31. 03. 2008 |
31. 12. 2007 |
| Cassa, conti correnti bancari e titoli |
3. 598 |
3. 065 |
4. 235 |
5. 216 |
| Titoli che non costituiscono immobilizzazioni |
104 |
133 |
131 |
106 |
| Crediti finanziari verso terzi |
58 |
52 |
77 |
77 |
| Crediti finanziari verso correlate |
- |
- |
- |
21 |
| Debiti verso banche e altri istituti finanziari |
(8. 430) |
(7. 982) |
(7. 293) |
(9. 875) |
| Posizione finanziaria netta corrente |
(4. 670) |
(4. 733) |
(2. 849) |
(4. 455) |
| Crediti finanziari verso terzi |
1. 027 |
1. 709 |
424 |
1. 005 |
| Debiti verso banche e altri istituti finanziari |
(59. 307) |
(59. 341) |
(61. 148) |
(60. 887) |
| Posizione finanziaria netta non corrente |
(58. 280) |
( |
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| Posizione finanz. Netta cons. Prima dei finanz. Soci |
(62. 950) |
(62. 366) |
(63. 574) |
(64. 337) |
| Deb. Finanziari (Shareholder loan - Tasnch Holding) |
(16. 509) |
(16. 055) |
(15. 607) |
(15. 158) |
| Deb. Finanziari (Vendor loan - Tasnch Holding) |
(11. 380) |
(11. 217) |
(11. 058) |
(10. 903) |
| Finanziamento dei Soci non correnti |
(27. 889) |
(27. 272) |
(26. 664) |
(26. 061) |
| Posizione finanziaria netta consolidata |
(90. 840) |
(89. 637) |
(90. 238) |
(90. 397) | La posizione finanziaria netta consolidata escludendo i finanziamenti soci (Vendor Loan e Shareholder Loan) è passata da Euro 64,3 milioni al 31 dicembre 2007 a Euro 62,9 milioni al 30 settembre 2008, in miglioramento di 1,3 milioni di euro, mentre includendoli passa da Euro 90,3 milioni a Euro 90,8 milioni. I Finanziamenti dei soci non correnti comprendono il Vendor Loan acquistato da Tasnch Holding ed il finanziamento soci Shareholder Loan di Tasnch Holding concesso alla Società. Come già ricordato, Tasnch Holding ha comunicato la sua intenzione di sottoscrivere interamente la sua quota di Aumento di Capitale utilizzando sino all’importo di 15,000 milioni di euro il finanziamento soci. Si evidenzia che il finanziamento in pool è garantito da un pegno concesso da Tas S. P. A. Su n. 1. 192. 230 azioni di Tas, corrispondenti al 67,276%, e prevede il rispetto di determinati parametri finanziari legati ai dati del bilancio consolidato del Gruppo il cui mancato rispetto consentirebbe all’istituto di credito di revocare il finanziamento o di rinegoziare le condizioni. Si evidenzia che i parametri finanziari al 30 settembre 2008 sono stati rispettati e se ne prevede il rispetto anche per i periodi successivi sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, formalizzate nel piano industriale della Società. . |
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